ربط تدقيق بنظامك المحاسبي وإرسال القيود مباشرة

قبل الربط: طابِق أرقام الحسابات

• افتح «القيود المحاسبية» ثم «دليل الحسابات»، واكتب لكل حساب رقمه كما هو في دليل حسابات نظامك.
• يطابق تدقيق الحسابات بالرقم، فإذا لم يجد رقماً في نظامك أوقف الإرسال وعرض الأرقام الناقصة دون أن يرسل شيئاً.
• إن كان نظامك يستقبل مراكز التكلفة، فاكتب لكل فرع مركز تكلفته من «مراكز التكلفة».
• يربط النظام مالك مساحة العمل أو من يملك صلاحية الإدارة فيها.

ربط قيود

يُرحَّل القيد في قيود مباشرة، ويُكتب رقم مرجع تدقيق في آخر الوصف. لا يستقبل قيود مراكز التكلفة من الربط المباشر.

1. 1في قيود: افتح الإعدادات ثم الإعدادات العامة، وانسخ مفتاح API.
2. 2في تدقيق: افتح «التكاملات» ثم بطاقة قيود، والصق المفتاح واضغط «اربط».
3. 3يتحقق تدقيق من المفتاح بقراءة دليل حساباتك، ثم تظهر البطاقة «متصل».

ربط دفترة

يُرحَّل القيد في دفترة مباشرة ورقم مرجع تدقيق في آخر الوصف. مراكز التكلفة متاحة في ملف التصدير فقط حالياً.

1. 1في دفترة: افتح الإعدادات ثم API، وانسخ مفتاح API.
2. 2انسخ عنوان موقعك في دفترة من شريط المتصفح، مثل mystore.daftra.com.
3. 3في تدقيق: افتح «التكاملات» ثم بطاقة دفترة، والصق العنوان والمفتاح واضغط «اربط».

ربط Zoho Books بتدقيق

يُرحَّل القيد منشوراً ورقم مرجع تدقيق في حقل الرقم المرجعي. ويذهب مركز تكلفة الفرع وسمَ تقارير على كل سطر: أنشئ في Zoho Books وسم تقارير مفعّلاً للقيود، وأضف لكل فرع خياراً باسم مركز تكلفته كما في «مراكز التكلفة». إن ظهرت رسالة «لا توجد مؤسسة في Zoho Books» فأنت سجّلت الدخول بحساب ليس فيه مؤسسة.

1. 1في تدقيق: افتح «التكاملات» ثم بطاقة Zoho Books واضغط «اربط عبر Zoho».
2. 2سجّل الدخول بحساب Zoho الذي فيه مؤسستك في Zoho Books، ووافق على الربط.
3. 3تعود إلى «التكاملات» والبطاقة «متصل». يُستخدم حساب المؤسسة الافتراضية في Zoho Books.

ربط Odoo بتدقيق

يُرحَّل القيد في دفتر القيود العامة (MISC)، ويذهب مركز تكلفة الفرع حساباً تحليلياً على كل سطر: اكتب رمز الحساب التحليلي أو رقمه في «مراكز التكلفة». مفاتيح Odoo لها مدة انتهاء، فإذا انتهى المفتاح أنشئ مفتاحاً جديداً واربط من جديد.

1. 1في Odoo: افتح التفضيلات ثم أمان الحساب، وأنشئ مفتاح API جديداً وانسخه.
2. 2في تدقيق: افتح «التكاملات» ثم بطاقة Odoo، واكتب عنوان Odoo واسم الدخول والمفتاح. اسم قاعدة البيانات اختياري في Odoo Online.
3. 3اضغط «اربط». يعمل الربط مع Odoo من الإصدار 16 فما بعد.

ربط QuickBooks Online بتدقيق

يذهب مركز تكلفة الفرع Class على كل سطر، وتحتاج Classes باقة Plus أو Advanced. سطر الذمم المدينة يحتاج عميلاً في QuickBooks، فيضيف تدقيق المنصة (هنقرستيشن أو كيتا أو جاهز) عميلاً تلقائياً عند أول إرسال.

1. 1في تدقيق: افتح «التكاملات» ثم بطاقة QuickBooks واضغط «اربط عبر Intuit».
2. 2سجّل الدخول بحساب مدير شركتك في QuickBooks، واختر الشركة ووافق على الربط.
3. 3فعّل أرقام الحسابات في QuickBooks من الإعدادات ثم Advanced ثم Chart of accounts، أو اترك الرقم فارغاً في تدقيق ليطابق بالاسم.

إرسال القيود من تدقيق

1. 1افتح «القيود المحاسبية» واختر الفترة والفرع.
2. 2اضغط «إرسال إلى» واسم نظامك، ثم أكّد.
3. 3أرسل فرعاً واحداً أولاً وتحقق من القيد في نظامك، ثم اختر «كل الفروع» وأرسل الباقي.